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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 754.00 | 446.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 11 905.00 | 1 002.00 | 10 903.00 | 11 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 490.00 | 11 743.00 | 35 747.00 | 47 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 353.00 | 934.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 882.00 | 15 852.00 | 120 030.00 | 135 882.00 |
BT Marchandises | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 105.00 | | 328 105.00 | 328 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 987.00 | 15 852.00 | 448 135.00 | 463 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 238.00 | 37 527.00 | | 96 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 994.00 | 82 712.00 | | 57 994.00 |
DL TOTAL (I) | 187 233.00 | 153 238.00 | | 187 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 030.00 | 141 222.00 | | 126 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 955.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 96 497.00 | | 91 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 66 769.00 | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 8 404.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 902.00 | 313 847.00 | | 260 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 135.00 | 467 085.00 | | 448 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 729.00 | 216 329.00 | | 168 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 290.00 | | 12 592.00 | 123 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 090.00 | | 12 592.00 | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871.00 | 6 981.00 | | 8 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 067.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 5 914.00 | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 030.00 | 33 857.00 | 92 173.00 | 126 030.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VX Obligations cautionnées | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 902.00 | 168 729.00 | 92 173.00 | 260 902.00 |