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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 044.00 | 211 683.00 | 120 361.00 | 332 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 891.00 | 77 747.00 | 17 144.00 | 94 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 600.00 | 292 995.00 | 241 605.00 | 534 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 074.00 | | 165 074.00 | 165 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 675.00 | 292 995.00 | 406 679.00 | 699 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 205.00 | | | 369 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 679.00 | | | 406 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 861.00 | | | 305 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 568.00 | | 141 032.00 | 393 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | 104 100.00 | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 003.00 | | 36 932.00 | 390 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 531.00 | 38 465.00 | | 254 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 227.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 192.00 | 38 238.00 | | 251 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 498.00 | 28 154.00 | 56 173.00 | 91 498.00 |
VI Groupe et associés | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 205.00 | 305 861.00 | 56 173.00 | 369 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |