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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 475.00 | 238 183.00 | 102 292.00 | 340 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 875.00 | 86 588.00 | 51 287.00 | 137 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 682.00 | 328 336.00 | 259 346.00 | 587 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 956.00 | | 188 956.00 | 188 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 637.00 | 328 336.00 | 448 302.00 | 776 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 403.00 | 25 475.00 | | -60 403.00 |
DL TOTAL (I) | -22 928.00 | 37 475.00 | | -22 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 462.00 | 97 860.00 | | 187 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 546.00 | 129 625.00 | | 128 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 94 839.00 | | 108 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | 34 229.00 | | 44 965.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 12 651.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 230.00 | 369 205.00 | | 471 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 302.00 | 406 679.00 | | 448 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 852.00 | 305 861.00 | | 369 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 600.00 | | 53 081.00 | 534 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 935.00 | | 53 081.00 | 426 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 995.00 | 35 340.00 | | 292 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 430.00 | 35 340.00 | | 289 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 394.00 | 36 016.00 | 80 953.00 | 137 394.00 |
VI Groupe et associés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 230.00 | 369 852.00 | 80 953.00 | 471 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 2 109.00 | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | 11 286.00 | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 75 429.00 | 90 062.00 | | 75 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 814.00 | 38 859.00 | | 24 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 409.00 | 218 662.00 | | 204 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 981.00 | 3 463.00 | | 13 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 690.00 | 5 515.00 | | 18 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 757.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | 2 866.00 | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 493.00 | 121 001.00 | | 71 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 062.00 | 86 550.00 | | 67 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 656.00 | 149 186.00 | | 139 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |