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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 142.00 | 264 332.00 | 82 810.00 | 347 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 520.00 | 98 808.00 | 57 712.00 | 156 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 328.00 | 366 705.00 | 244 622.00 | 611 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
BN En cours de production de biens | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 610.00 | 366 705.00 | 558 905.00 | 925 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 24 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 128.00 | | | -36 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | -60 403.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475.00 | -22 928.00 | | -1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 683.00 | 187 462.00 | | 213 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 455.00 | 128 546.00 | | 184 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 108 597.00 | | 91 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 504.00 | 44 965.00 | | 51 504.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 1 660.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 380.00 | 471 230.00 | | 560 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 905.00 | 448 302.00 | | 558 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 712.00 | 369 852.00 | | 505 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 682.00 | | 25 313.00 | 587 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | | 611 328.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 503 663.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 017.00 | | 25 313.00 | 480 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 336.00 | 38 369.00 | | 328 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 771.00 | 38 369.00 | | 324 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 683.00 | 159 016.00 | 54 667.00 | 213 683.00 |
VI Groupe et associés | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 380.00 | 505 712.00 | 54 667.00 | 560 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 3 184.00 | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 6 742.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 102 238.00 | 75 429.00 | | 102 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 170.00 | 24 814.00 | | 28 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 395.00 | 204 409.00 | | 166 395.00 |
YT Sous‐traitance | 988.00 | 13 981.00 | | 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 221.00 | 18 690.00 | | -1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 1 425.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | 4 609.00 | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 630.00 | 71 493.00 | | 104 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 898.00 | 67 062.00 | | 82 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 060.00 | 139 656.00 | | 137 060.00 |