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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 3 218.00 | 9 592.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 4 014.00 | 32 086.00 | 36 100.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 610.00 | 7 232.00 | 364 378.00 | 371 610.00 |
060 Stock marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
110 Total général Actif | 384 987.00 | 7 232.00 | 377 755.00 | 384 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
242 Autres charges externes. | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
252 Charges sociales | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 610.00 | | | 371 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 659.00 | | | 9 659.00 |