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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 7 488.00 | 5 322.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 9 586.00 | 29 329.00 | 38 915.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 425.00 | 17 074.00 | 357 351.00 | 374 425.00 |
060 Stock marchandises | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
110 Total général Actif | 386 069.00 | 17 074.00 | 368 995.00 | 386 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 131.00 | | | 318 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
242 Autres charges externes. | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 610.00 | | | 371 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |