| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 11 758.00 | 1 052.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 15 657.00 | 23 258.00 | 38 915.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 425.00 | 27 415.00 | 347 010.00 | 374 425.00 |
060 Stock marchandises | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
110 Total général Actif | 391 219.00 | 27 415.00 | 363 804.00 | 391 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 210.00 | 318 126.00 | | 328 210.00 |
230 Autres produits | 4 628.00 | 5.00 | | 4 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 838.00 | 318 131.00 | | 332 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 751.00 | 8 439.00 | | 9 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 361.00 | -2 197.00 | | -2 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 274.00 | 96 477.00 | | 112 274.00 |
242 Autres charges externes. | 76 936.00 | 81 622.00 | | 76 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 3 950.00 | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 420.00 | 87 623.00 | | 89 420.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | 6 415.00 | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 341.00 | 9 842.00 | | 10 341.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 389.00 | 292 216.00 | | 308 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 449.00 | 25 915.00 | | 24 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 887.00 | | 3 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 782.00 | 21 967.00 | | 20 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 425.00 | | | 374 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |