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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 5 514.00 | 19 319.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 432.00 | 2 104.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 369.00 | 5 946.00 | 51 423.00 | 57 369.00 |
BT Marchandises | 1 031 635.00 | | 1 031 635.00 | 1 031 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 501.00 | 2 605.00 | 16 896.00 | 19 501.00 |
BZ Autres créances | 651 574.00 | | 651 574.00 | 651 574.00 |
CF Disponibilités | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 811.00 | 2 605.00 | 1 904 207.00 | 1 906 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 181.00 | 8 550.00 | 1 955 630.00 | 1 964 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DL TOTAL (I) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 588.00 | | | 1 263 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 379.00 | | | 379 379.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 761.00 | | | 1 861 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 630.00 | | | 1 955 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 761.00 | | | 1 861 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 57 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 27 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 282.00 | 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 282.00 | 336.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 588.00 | 1 263 588.00 | | 1 263 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 379.00 | 379 379.00 | | 379 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 574.00 | 651 574.00 | | 651 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 340.00 | 694 340.00 | 30 000.00 | 724 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 761.00 | 1 861 761.00 | | 1 861 761.00 |