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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 289.00 | 31 901.00 | 32 388.00 | 64 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 498.00 | 3 104.00 | 41 394.00 | 44 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 787.00 | 35 005.00 | 103 782.00 | 138 787.00 |
BT Marchandises | 1 093 479.00 | | 1 093 479.00 | 1 093 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BZ Autres créances | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 873.00 | | 1 770 873.00 | 1 770 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 661.00 | 35 006.00 | 1 874 655.00 | 1 909 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 135.00 | 117 944.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 29 879.00 | 126 744.00 | | 29 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 408.00 | 218 902.00 | | 108 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 157.00 | 1 087 594.00 | | 1 383 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 314.00 | 315 724.00 | | 320 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 7 007.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 776.00 | 1 629 227.00 | | 1 844 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 655.00 | 1 755 971.00 | | 1 874 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 776.00 | | | 1 844 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 408.00 | 218 902.00 | | 108 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 486 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 590 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 597 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 423 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 691 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 4 070.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 4 070.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 947.00 | -4 070.00 | | 125 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 40 487.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729 032.00 | 16 215 414.00 | | 17 729 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 708 896.00 | 16 097 470.00 | | 17 708 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 135.00 | 117 944.00 | | 20 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 265.00 | 16 741.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 16 741.00 | | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 157.00 | 1 383 157.00 | | 1 383 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 314.00 | 320 314.00 | | 320 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 109.00 | 406 109.00 | 30 000.00 | 436 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 776.00 | 1 844 776.00 | | 1 844 776.00 |