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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 039.00 | 16 966.00 | 45 073.00 | 62 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | 1 299.00 | 3 161.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 499.00 | 18 265.00 | 78 234.00 | 96 499.00 |
BT Marchandises | 1 082 118.00 | | 1 082 118.00 | 1 082 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | 1 195.00 | 30 205.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 444 414.00 | | 444 414.00 | 444 414.00 |
CF Disponibilités | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 785.00 | 1 195.00 | 1 678 590.00 | 1 679 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285.00 | 19 460.00 | 1 756 824.00 | 1 776 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 944.00 | 34 870.00 | | 117 944.00 |
DL TOTAL (I) | 126 744.00 | 42 870.00 | | 126 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 902.00 | 200 000.00 | | 218 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 677.00 | 1 263 588.00 | | 1 070 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 817.00 | 379 379.00 | | 315 817.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | 18 793.00 | | 24 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 081.00 | 1 861 761.00 | | 1 630 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 824.00 | 1 955 630.00 | | 1 756 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 081.00 | 1 861 761.00 | | 1 630 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 369.00 | 39 130.00 | | 57 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | 39 130.00 | | 27 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 12 319.00 | 18 265.00 | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 12 319.00 | 18 265.00 | 5 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 1 195.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 1 195.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 1 195.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 677.00 | 1 070 677.00 | | 1 070 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 817.00 | 315 817.00 | | 315 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 833.00 | 500 833.00 | 30 000.00 | 530 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 081.00 | 1 630 081.00 | | 1 630 081.00 |