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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 273.00 | 46 727.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 505.00 | 5 782.00 | 68 723.00 | 74 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 291.00 | 9 738.00 | 269 553.00 | 279 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 294.00 | 22 210.00 | 462 084.00 | 484 294.00 |
BT Marchandises | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BZ Autres créances | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 137.00 | | 167 137.00 | 167 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 431.00 | 22 210.00 | 629 221.00 | 651 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 000.00 | 3 417.00 | 51 583.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 290.00 | | | -46 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 351 685.00 | | | 351 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 511.00 | | | 620 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 221.00 | | | 629 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 290.00 | | | -46 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 294.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 210.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VI Groupe et associés | 351 685.00 | 351 685.00 | | 351 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 528.00 | 66 778.00 | 19 750.00 | 86 528.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 511.00 | 620 511.00 | | 620 511.00 |