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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 24 304.00 | 8 709.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 015.00 | 100 969.00 | 65 045.00 | 166 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 396.00 | 134 693.00 | 76 703.00 | 211 396.00 |
BZ Autres créances | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 602.00 | 134 693.00 | 179 908.00 | 314 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 087.00 | -1 290.00 | | -650 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 541.00 | -648 798.00 | | -89 541.00 |
DL TOTAL (I) | -729 628.00 | -640 087.00 | | -729 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 312 505.00 | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 56 153.00 | | 31 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 473.00 | 201 497.00 | | 23 473.00 |
EA Autres dettes | 768 769.00 | 384 977.00 | | 768 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 536.00 | 955 132.00 | | 909 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 908.00 | 315 045.00 | | 179 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 914.00 | 41 849.00 | | 167 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 914.00 | 41 849.00 | | 167 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 274 241.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 307 745.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 914.00 | -265 896.00 | | 77 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 672.00 | 156 060.00 | | 168 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 212.00 | 804 858.00 | | 258 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 541.00 | -648 798.00 | | -89 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 396.00 | | 154 785.00 | 211 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 785.00 | | 211 396.00 | 154 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 785.00 | | 201 976.00 | 154 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 976.00 | | 154 785.00 | 201 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | 24 637.00 | 19 249.00 | 51 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | 24 637.00 | 19 249.00 | 51 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 420.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VI Groupe et associés | 768 769.00 | 768 769.00 | | 768 769.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 536.00 | 909 536.00 | | 909 536.00 |