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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 9 062.00 | 23 951.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 015.00 | 22 864.00 | 143 151.00 | 166 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 396.00 | 31 926.00 | 179 470.00 | 211 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 116 407.00 | | 116 407.00 | 116 407.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 971.00 | 31 926.00 | 315 045.00 | 346 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 798.00 | -46 290.00 | | -648 798.00 |
DL TOTAL (I) | -640 087.00 | 8 710.00 | | -640 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 505.00 | 153 577.00 | | 312 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 21 495.00 | | 56 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
EA Autres dettes | 384 977.00 | 351 685.00 | | 384 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 132.00 | 620 511.00 | | 955 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 045.00 | 629 221.00 | | 315 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 204.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 241.00 | | | 274 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 745.00 | | | 307 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 896.00 | | | -265 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 060.00 | 108 819.00 | | 156 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 858.00 | 155 109.00 | | 804 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 798.00 | -46 290.00 | | -648 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 294.00 | | 39 830.00 | 484 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 728.00 | 211 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 228.00 | 201 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 544.00 | | 39 660.00 | 359 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 170.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 210.00 | 48 204.00 | 38 487.00 | 22 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 417.00 | 8 219.00 | 11 636.00 | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 4 153.00 | 7 425.00 | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 35 832.00 | 19 426.00 | 15 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 505.00 | 312 505.00 | | 312 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VI Groupe et associés | 384 977.00 | 384 977.00 | | 384 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 3 250.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 132.00 | 955 132.00 | | 955 132.00 |