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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 473.00 | 6 405.00 | 43 068.00 | 49 473.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 697.00 | 6 405.00 | 161 292.00 | 167 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
084 Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
110 Total général Actif | 212 559.00 | 6 405.00 | 206 154.00 | 212 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 984.00 | | | 262 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571.00 | | | 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
242 Autres charges externes. | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
252 Charges sociales | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
262 Autres charges | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 868.00 | | | 30 868.00 |