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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 473.00 | 16 991.00 | 32 482.00 | 49 473.00 |
040 Immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 659.00 | 16 991.00 | 160 668.00 | 177 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
084 Disponibilités | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
110 Total général Actif | 254 667.00 | 16 991.00 | 237 676.00 | 254 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451.00 | | | 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
242 Autres charges externes. | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
252 Charges sociales | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 074.00 | | | 20 074.00 |