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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 28 188.00 | 28 216.00 | 56 404.00 |
040 Immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 725.00 | 28 188.00 | 156 537.00 | 184 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
084 Disponibilités | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
110 Total général Actif | 335 919.00 | 28 188.00 | 307 731.00 | 335 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331.00 | | | 331.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386.00 | | | 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
230 Autres produits | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 104.00 | | | 567 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331.00 | | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
242 Autres charges externes. | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
252 Charges sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
262 Autres charges | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 898.00 | | | 477 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 402.00 | | | 47 402.00 |