| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 657.00 | 48 217.00 | 441.00 | 48 657.00 |
AH Fonds commercial | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 615.00 | 251 423.00 | 193.00 | 251 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 315.00 | 330 498.00 | 107 818.00 | 438 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 954.00 | 630 137.00 | 690 816.00 | 1 320 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BN En cours de production de biens | 287 300.00 | | 287 300.00 | 287 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 949.00 | 90 797.00 | 654 152.00 | 744 949.00 |
BZ Autres créances | 153 870.00 | | 153 870.00 | 153 870.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 009.00 | 90 797.00 | 1 212 212.00 | 1 303 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 963.00 | 720 934.00 | 1 903 028.00 | 2 623 963.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 863.00 | | | 719 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 479.00 | | | 728 479.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 589.00 | | | 1 813 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 028.00 | | | 1 903 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 652.00 | | | 1 577 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 799.00 | | 3 291 799.00 | 3 291 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 799.00 | | 3 291 799.00 | 3 291 799.00 |
FM Production stockée | | | 136 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 797.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 204.00 | | | 3 704 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 743.00 | | | 3 675 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 933.00 | | 44 973.00 | 1 284 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 952.00 | 1 320 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 952.00 | 689 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 112.00 | | | 602 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 005.00 | | 44 878.00 | 654 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | 95.00 | 28 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 299.00 | 51 790.00 | 8 952.00 | 587 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 787.00 | 430.00 | | 47 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 513.00 | 51 360.00 | 8 952.00 | 539 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 479.00 | 728 479.00 | | 728 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 744 949.00 | 744 949.00 | | 744 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 690.00 | 291 690.00 | | 291 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 172.00 | 192 236.00 | 235 937.00 | 428 172.00 |
VI Groupe et associés | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 870.00 | 153 870.00 | | 153 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 217.00 | 1 013 038.00 | 8 180.00 | 1 021 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 589.00 | 1 577 652.00 | 235 937.00 | 1 813 589.00 |