| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 657.00 | 48 647.00 | 11.00 | 48 657.00 |
AH Fonds commercial | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 903.00 | 220 000.00 | 1 902.00 | 221 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 850.00 | 368 085.00 | 93 765.00 | 461 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 913.00 | 636 731.00 | 681 182.00 | 1 317 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BN En cours de production de biens | 318 900.00 | | 318 900.00 | 318 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 852.00 | 107 196.00 | 619 656.00 | 726 852.00 |
BZ Autres créances | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 361.00 | 107 196.00 | 1 101 165.00 | 1 208 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 275.00 | 743 927.00 | 1 782 347.00 | 2 526 275.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 218.00 | 28 460.00 | | -46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 43 222.00 | 89 440.00 | | 43 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 676.00 | 719 863.00 | | 799 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 696.00 | 167 728.00 | | 102 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 136.00 | 193 419.00 | | 134 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 285.00 | 728 479.00 | | 683 285.00 |
EA Autres dettes | 19 331.00 | 4 100.00 | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 125.00 | 1 813 589.00 | | 1 739 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 347.00 | 1 903 028.00 | | 1 782 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 146.00 | 1 577 652.00 | | 1 537 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 200.00 | | 3 118 200.00 | 3 118 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 200.00 | | 3 118 200.00 | 3 118 200.00 |
FM Production stockée | | | 31 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 308.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 42.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 735.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 5 317.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -4 582.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 788.00 | 10 652.00 | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 567.00 | 3 704 204.00 | | 3 225 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 784.00 | 3 675 743.00 | | 3 271 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 218.00 | 28 460.00 | | -46 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 110.00 | 29 931.00 | | 12 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 954.00 | | 42 702.00 | 1 320 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 742.00 | 1 317 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 862.00 | 683 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 112.00 | | | 602 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 931.00 | | 37 684.00 | 689 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | 5 018.00 | 28 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 137.00 | 49 064.00 | 42 470.00 | 630 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 217.00 | 430.00 | | 48 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 921.00 | 48 634.00 | 42 470.00 | 581 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 285.00 | 683 285.00 | | 683 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 726 852.00 | 726 852.00 | | 726 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 889.00 | 345 889.00 | | 345 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 787.00 | 251 808.00 | 201 979.00 | 453 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 693.00 | 884 496.00 | 9 198.00 | 893 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 125.00 | 1 537 146.00 | 201 979.00 | 1 739 125.00 |