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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 422.00 | 48 708.00 | 1 715.00 | 50 422.00 |
AH Fonds commercial | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 202.00 | 221 077.00 | 2 125.00 | 223 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 231.00 | 381 561.00 | 58 670.00 | 440 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 037.00 | 651 345.00 | 647 692.00 | 1 299 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BN En cours de production de biens | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 838.00 | 108 001.00 | 669 837.00 | 777 838.00 |
BZ Autres créances | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
CF Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 053.00 | 108 001.00 | 1 117 052.00 | 1 225 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 091.00 | 759 346.00 | 1 764 745.00 | 2 524 091.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | | 22 362.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 855.00 | | | -23 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 096.00 | -46 218.00 | | 78 096.00 |
DL TOTAL (I) | 121 318.00 | 43 222.00 | | 121 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 095.00 | 799 676.00 | | 632 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 628.00 | 102 696.00 | | 99 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 691.00 | 134 136.00 | | 179 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 983.00 | 683 285.00 | | 707 983.00 |
EA Autres dettes | 24 029.00 | 19 331.00 | | 24 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 426.00 | 1 739 125.00 | | 1 643 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 745.00 | 1 782 347.00 | | 1 764 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 071.00 | 1 537 146.00 | | 165 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 014.00 | 345 889.00 | | 330 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 572.00 | | 3 383 572.00 | 3 383 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 572.00 | | 3 383 572.00 | 3 383 572.00 |
FM Production stockée | | | -34 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 3 272.00 | | 3 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 3 272.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -12.00 | | -4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | -2 788.00 | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 364.00 | 3 225 567.00 | | 3 394 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 268.00 | 3 271 784.00 | | 3 316 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 096.00 | -46 218.00 | | 78 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 357.00 | 12 110.00 | | 23 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 913.00 | | 18 581.00 | 1 317 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 31 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 457.00 | 1 299 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 719.00 | 663 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 112.00 | | 1 765.00 | 602 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 753.00 | | 12 399.00 | 683 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 049.00 | | 4 418.00 | 32 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 731.00 | 47 333.00 | 32 719.00 | 636 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 647.00 | 61.00 | | 48 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 085.00 | 47 272.00 | 32 719.00 | 588 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 691.00 | 179 691.00 | | 179 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 983.00 | 707 983.00 | | 707 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 777 838.00 | 777 838.00 | | 777 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 014.00 | 330 014.00 | | 330 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 081.00 | 137 011.00 | 165 071.00 | 302 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 702.00 | | | 151 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 883.00 | 927 007.00 | 8 876.00 | 935 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 426.00 | 1 478 356.00 | 165 071.00 | 1 643 426.00 |