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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 163.00 | 76 416.00 | 50 747.00 | 127 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 552.00 | 121 279.00 | 137 274.00 | 258 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 715.00 | 197 695.00 | 188 020.00 | 385 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 375.00 | 898.00 | 246 477.00 | 247 375.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 272 802.00 | | 272 802.00 | 272 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 312.00 | 898.00 | 576 414.00 | 577 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 026.00 | 198 593.00 | 764 434.00 | 963 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DG Autres réserves | 116 268.00 | 47 146.00 | | 116 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | 89 122.00 | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 250 489.00 | 212 652.00 | | 250 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 367.00 | 219 438.00 | | 297 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | 9 907.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 445.00 | 86 863.00 | | 123 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 82 571.00 | | 83 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 945.00 | 398 778.00 | | 513 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 434.00 | 611 430.00 | | 764 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 882.00 | 34 453.00 | 42 641.00 | 205 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 882.00 | 34 453.00 | 42 641.00 | 205 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 367.00 | 72 131.00 | 207 019.00 | 297 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 201.00 | 274 812.00 | 5 389.00 | 280 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 945.00 | 288 709.00 | 207 019.00 | 513 945.00 |