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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 499.00 | 86 980.00 | 41 519.00 | 128 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 832.00 | 143 907.00 | 194 924.00 | 338 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 330.00 | 230 888.00 | 236 443.00 | 467 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 716.00 | | 251 716.00 | 251 716.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 306 896.00 | | 306 896.00 | 306 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 849.00 | | 591 849.00 | 591 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 180.00 | 230 888.00 | 828 292.00 | 1 059 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 69 440.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DG Autres réserves | 23 545.00 | 116 268.00 | | 23 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 917.00 | 57 837.00 | | 107 917.00 |
DL TOTAL (I) | 338 406.00 | 250 489.00 | | 338 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 476.00 | 297 367.00 | | 301 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493.00 | 9 832.00 | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 123 445.00 | | 70 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | 83 300.00 | | 106 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 886.00 | 513 945.00 | | 489 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 292.00 | 764 434.00 | | 828 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 925.00 | 288 709.00 | | 291 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 715.00 | | 104 991.00 | 385 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 376.00 | 467 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 467 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 715.00 | | 104 991.00 | 385 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 695.00 | 54 408.00 | 21 215.00 | 197 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 695.00 | 54 408.00 | 21 215.00 | 197 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
UX Autres créances clients | 251 716.00 | 251 716.00 | | 251 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 476.00 | 103 515.00 | 190 648.00 | 301 476.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 722.00 | 266 722.00 | | 266 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 886.00 | 291 925.00 | 190 648.00 | 489 886.00 |