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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 957.00 | 99 874.00 | 35 083.00 | 134 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 582.00 | 188 683.00 | 155 899.00 | 344 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 539.00 | 288 557.00 | 190 982.00 | 479 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 436 063.00 | | 436 063.00 | 436 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 506.00 | | 616 506.00 | 616 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 046.00 | 288 557.00 | 807 488.00 | 1 096 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DG Autres réserves | 111 462.00 | 23 545.00 | | 111 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 844.00 | 107 917.00 | | 133 844.00 |
DL TOTAL (I) | 452 250.00 | 338 406.00 | | 452 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 961.00 | 301 476.00 | | 197 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 11 493.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 70 880.00 | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 789.00 | 106 037.00 | | 101 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 237.00 | 489 886.00 | | 355 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 488.00 | 828 292.00 | | 807 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 870.00 | 291 925.00 | | 242 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 330.00 | | 12 209.00 | 467 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 330.00 | | 12 209.00 | 467 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 888.00 | 57 670.00 | | 230 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 888.00 | 57 670.00 | | 230 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 961.00 | 85 593.00 | 112 369.00 | 197 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
VP Divers | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 237.00 | 242 869.00 | 112 369.00 | 355 237.00 |