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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 179.00 | 108 781.00 | 51 398.00 | 160 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 746.00 | 157 475.00 | 233 271.00 | 390 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 716.00 | 266 790.00 | 365 927.00 | 632 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 768.00 | | 166 768.00 | 166 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 484.00 | 266 790.00 | 532 695.00 | 799 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 4 519.00 | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 239 598.00 | 236 997.00 | | 239 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | 18 528.00 | | -22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 322 220.00 | 360 044.00 | | 322 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 399.00 | 10 769.00 | | 123 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 844.00 | 77 032.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 13 332.00 | | 26 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 24 417.00 | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 475.00 | 125 550.00 | | 210 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 695.00 | 485 594.00 | | 532 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 704.00 | | 881 704.00 | 881 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 704.00 | | 881 704.00 | 881 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 363.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 363.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 188.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 10 152.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 10 341.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -9 978.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 656.00 | 1 043 187.00 | | 897 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 480.00 | 1 024 659.00 | | 920 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 824.00 | 18 528.00 | | -22 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 139.00 | | 248 340.00 | 480 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 763.00 | 632 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 763.00 | 550 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 236.00 | | 247 451.00 | 399 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | | 888.00 | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 452.00 | 34 539.00 | 94 202.00 | 326 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 918.00 | 34 539.00 | 94 202.00 | 325 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 301.00 | 25 169.00 | 79 785.00 | 123 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 475.00 | 112 344.00 | 79 785.00 | 210 475.00 |