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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 768.00 | 124 824.00 | 36 944.00 | 161 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 895.00 | 218 604.00 | 173 291.00 | 391 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 672.00 | 343 961.00 | 291 710.00 | 635 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 451 117.00 | | 451 117.00 | 451 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 113.00 | | 498 113.00 | 498 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 785.00 | 343 961.00 | 789 824.00 | 1 133 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 446.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 990.00 | 216 774.00 | | 290 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 936.00 | 91 929.00 | | 133 936.00 |
DL TOTAL (I) | 534 926.00 | 414 149.00 | | 534 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 672.00 | 114 292.00 | | 89 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 595.00 | 57 630.00 | | 55 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 250.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 8 017.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 246.00 | 66 877.00 | | 102 246.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 898.00 | 247 112.00 | | 254 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 824.00 | 661 262.00 | | 789 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 062.00 | | 19 057.00 | 637 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 448.00 | 635 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 448.00 | 553 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 064.00 | | 19 047.00 | 555 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | 11.00 | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 367.00 | 45 591.00 | 9 996.00 | 308 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 833.00 | 45 591.00 | 9 996.00 | 307 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 580.00 | 20 606.00 | 68 408.00 | 89 580.00 |
VI Groupe et associés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 198.00 | 185 224.00 | 68 408.00 | 254 198.00 |