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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 228.00 | 120 254.00 | 41 974.00 | 162 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 836.00 | 187 579.00 | 205 257.00 | 392 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 062.00 | 308 367.00 | 328 696.00 | 637 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BZ Autres créances | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CF Disponibilités | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 566.00 | | 332 566.00 | 332 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 628.00 | 308 367.00 | 661 262.00 | 969 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 216 774.00 | 239 598.00 | | 216 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 929.00 | -22 824.00 | | 91 929.00 |
DL TOTAL (I) | 414 149.00 | 322 220.00 | | 414 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 292.00 | 123 399.00 | | 114 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 630.00 | 20 844.00 | | 57 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 26 283.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 39 902.00 | | 66 877.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 112.00 | 210 475.00 | | 247 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 262.00 | 532 695.00 | | 661 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 533.00 | 112 344.00 | | 157 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 716.00 | | 8 834.00 | 632 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 637 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 555 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 925.00 | | 8 627.00 | 550 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | 207.00 | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 790.00 | 46 065.00 | 4 488.00 | 266 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 256.00 | 46 065.00 | 4 488.00 | 266 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 175.00 | 24 596.00 | 76 007.00 | 114 175.00 |
VI Groupe et associés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VP Divers | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 862.00 | 157 283.00 | 76 007.00 | 246 862.00 |