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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 008.00 | 454 538.00 | 389 469.00 | 844 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 832.00 | | 1 415 832.00 | 1 415 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 734.00 | 386 165.00 | 63 569.00 | 449 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 881.00 | 840 704.00 | 1 900 177.00 | 2 740 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 1 702 689.00 | | 1 702 689.00 | 1 702 689.00 |
CF Disponibilités | 5 063 561.00 | | 5 063 561.00 | 5 063 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 034.00 | | 6 891 034.00 | 6 891 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 915.00 | 840 704.00 | 8 791 211.00 | 9 631 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 864.00 | 689 864.00 | | 689 864.00 |
DH Report à nouveau | 367 122.00 | 311 995.00 | | 367 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 958.00 | 805 126.00 | | 696 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 946.00 | 1 850 985.00 | | 1 797 946.00 |
DP Provisions pour risques | 611 987.00 | 29 784.00 | | 611 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 637.00 | 29 784.00 | | 712 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 381.00 | 1 420 866.00 | | 1 412 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 667.00 | 569 085.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 475.00 | 3 783 883.00 | | 4 620 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 899.00 | 171 591.00 | | 230 899.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 240.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 627.00 | 5 945 665.00 | | 6 280 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 211.00 | 7 826 438.00 | | 8 791 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 958.00 | | | 6 263 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 381.00 | | | 1 412 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203 398.00 | | 5 203 398.00 | 5 203 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 398.00 | | 5 203 398.00 | 5 203 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 649.00 | |
GE Autres charges | | | 99 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 051.00 | 122 514.00 | | 163 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 051.00 | 122 514.00 | | 163 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 987.00 | | | 611 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 987.00 | 41.00 | | 611 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 936.00 | 122 473.00 | | -448 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 399.00 | 388 328.00 | | 296 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 250.00 | 5 013 461.00 | | 5 396 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 291.00 | 4 208 334.00 | | 4 699 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 958.00 | 805 126.00 | | 696 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 054.00 | | 54 824.00 | 2 686 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 297.00 | | 17 544.00 | 2 242 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 022.00 | | 36 711.00 | 413 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 735.00 | | 569.00 | 30 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 148.00 | 363 548.00 | 233 992.00 | 711 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 111.00 | 301 377.00 | 194 949.00 | 348 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 037.00 | 62 171.00 | 39 043.00 | 363 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 475.00 | 4 620 475.00 | | 4 620 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 381.00 | 1 412 381.00 | | 1 412 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 035.00 | 279 035.00 | | 279 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 374.00 | 330 069.00 | 31 305.00 | 361 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 958.00 | 6 263 958.00 | | 6 263 958.00 |