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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 260.00 | 767 506.00 | 86 754.00 | 854 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 833.00 | | 1 415 833.00 | 1 415 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 791.00 | 457 497.00 | 112 294.00 | 569 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 145.00 | 1 225 003.00 | 1 647 142.00 | 2 872 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BZ Autres créances | 1 559 739.00 | | 1 559 739.00 | 1 559 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 508 645.00 | | 5 508 645.00 | 5 508 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 022.00 | | 9 688 022.00 | 9 688 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 167.00 | 1 225 003.00 | 11 335 164.00 | 12 560 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 689 865.00 | 689 865.00 | | 689 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 719.00 | 1 122 018.00 | | 1 670 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 310.00 | 1 348 701.00 | | 1 518 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 894.00 | 3 204 584.00 | | 3 922 894.00 |
DP Provisions pour risques | 611 988.00 | 611 988.00 | | 611 988.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 611 988.00 | 707 658.00 | | 611 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 732.00 | 1 413 828.00 | | 1 426 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 006.00 | 149 962.00 | | 228 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 838.00 | 5 347 857.00 | | 4 994 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 208.00 | 241 539.00 | | 150 208.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 21 605.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 283.00 | 7 174 792.00 | | 6 800 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 164.00 | 11 087 034.00 | | 11 335 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 748.00 | | 5 649 748.00 | 5 649 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 748.00 | | 5 649 748.00 | 5 649 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 311.00 | 175 740.00 | | 75 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 311.00 | 175 740.00 | | 75 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 311.00 | 78 990.00 | | 75 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 569.00 | 562 282.00 | | 547 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 733.00 | 5 894 462.00 | | 5 836 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 424.00 | 4 545 762.00 | | 4 318 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 310.00 | 1 348 701.00 | | 1 518 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 050.00 | | 51 280.00 | 2 821 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 32 261.00 | 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184.00 | | 2 872 145.00 | 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 841.00 | | 10 252.00 | 2 259 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 763.00 | | 41 028.00 | 528 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 598.00 | 132 405.00 | | 1 092 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 486.00 | 102 020.00 | | 665 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 112.00 | 30 385.00 | | 427 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 707 658.00 | | 95 671.00 | 707 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 658.00 | | 95 671.00 | 707 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 658.00 | | 95 671.00 | 707 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 671.00 | |