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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 008.00 | 561 237.00 | 282 771.00 | 844 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 832.00 | | 1 415 832.00 | 1 415 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 136.00 | 416 345.00 | 110 790.00 | 527 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 961.00 | 977 582.00 | 1 841 379.00 | 2 818 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 1 436 481.00 | | 1 436 481.00 | 1 436 481.00 |
CF Disponibilités | 6 792 679.00 | | 6 792 679.00 | 6 792 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 762.00 | | 8 350 762.00 | 8 350 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 723.00 | 977 582.00 | 10 192 141.00 | 11 169 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 864.00 | 689 864.00 | | 689 864.00 |
DH Report à nouveau | 564 083.00 | 367 122.00 | | 564 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 937.00 | 696 958.00 | | 1 307 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 884.00 | 1 797 944.00 | | 2 605 884.00 |
DP Provisions pour risques | 611 987.00 | 611 987.00 | | 611 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 521.00 | 100 649.00 | | 103 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 509.00 | 712 636.00 | | 715 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 533.00 | 1 412 381.00 | | 1 470 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 490.00 | 16 667.00 | | 58 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 290.00 | 4 620 475.00 | | 4 992 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 536.00 | 230 899.00 | | 348 536.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 202.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 747.00 | 6 280 624.00 | | 6 870 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 141.00 | 8 791 211.00 | | 10 192 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 257.00 | 6 263 958.00 | | 6 812 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 484 921.00 | | 5 484 921.00 | 5 484 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 921.00 | | 5 484 921.00 | 5 484 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 510.00 | 163 051.00 | | 82 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 510.00 | -448 936.00 | | 82 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 203.00 | 296 399.00 | | 566 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 354.00 | 5 396 250.00 | | 5 668 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 416.00 | 4 699 291.00 | | 4 360 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 937.00 | 696 958.00 | | 1 307 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 880.00 | 78 079.00 | | 2 740 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 841.00 | | | 2 259 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 734.00 | 77 401.00 | | 449 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | 678.00 | | 31 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 704.00 | 136 877.00 | | 840 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 539.00 | 106 698.00 | | 454 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 165.00 | 30 179.00 | | 386 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 290.00 | 4 992 290.00 | | 4 992 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 533.00 | 1 470 533.00 | | 1 470 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 068.00 | 66 084.00 | | 98 068.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 254.00 | 6 812 254.00 | | 6 812 254.00 |