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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 14 716.00 | 465.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 079.00 | 61 440.00 | 8 640.00 | 70 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 261.00 | 76 156.00 | 9 105.00 | 85 261.00 |
BT Marchandises | 242 551.00 | | 242 551.00 | 242 551.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 208.00 | 76 156.00 | 275 053.00 | 351 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | -24 286.00 | 20 681.00 | | -24 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 616.00 | -44 967.00 | | -37 616.00 |
DL TOTAL (I) | -23 401.00 | 14 215.00 | | -23 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 301.00 | 109 650.00 | | 135 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | 3 074.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 868.00 | 122 466.00 | | 137 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 818.00 | 23 822.00 | | 22 818.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 454.00 | 259 011.00 | | 298 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 053.00 | 273 226.00 | | 275 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 364.00 | | 544 364.00 | 544 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 364.00 | | 544 364.00 | 544 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 270.00 | 594 136.00 | | 546 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 886.00 | 639 103.00 | | 583 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 616.00 | -44 967.00 | | -37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 471.00 | | 1 790.00 | 83 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 471.00 | | 1 790.00 | 83 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 812.00 | 1 344.00 | | 74 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 812.00 | 1 344.00 | | 74 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VI Groupe et associés | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 027.00 | 296 027.00 | | 296 027.00 |