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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 15 154.00 | 27.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 954.00 | 64 085.00 | 6 869.00 | 70 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 135.00 | 79 239.00 | 6 896.00 | 86 135.00 |
BT Marchandises | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 498.00 | | 260 498.00 | 260 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 633.00 | 79 239.00 | 267 394.00 | 346 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | -112 684.00 | -61 902.00 | | -112 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 887.00 | -50 782.00 | | -71 887.00 |
DL TOTAL (I) | -146 070.00 | -74 183.00 | | -146 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 023.00 | 149 826.00 | | 176 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | 3 919.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 046.00 | 168 902.00 | | 204 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 752.00 | 28 084.00 | | 31 752.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 464.00 | 350 731.00 | | 413 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 394.00 | 276 547.00 | | 267 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 962.00 | | 450 962.00 | 450 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 962.00 | | 450 962.00 | 450 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 153.00 | 458 647.00 | | 456 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 040.00 | 509 429.00 | | 528 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 887.00 | -50 782.00 | | -71 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 688.00 | 1 551.00 | | 77 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 688.00 | 1 551.00 | | 77 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VI Groupe et associés | 176 023.00 | 176 023.00 | | 176 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 275.00 | 412 275.00 | | 412 275.00 |