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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 14 935.00 | 246.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 954.00 | 62 752.00 | 8 201.00 | 70 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 135.00 | 77 688.00 | 8 448.00 | 86 135.00 |
BT Marchandises | 207 928.00 | | 207 928.00 | 207 928.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CF Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 235.00 | 77 688.00 | 276 547.00 | 354 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | -61 902.00 | -24 286.00 | | -61 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 782.00 | -37 616.00 | | -50 782.00 |
DL TOTAL (I) | -74 183.00 | -23 401.00 | | -74 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 826.00 | 135 301.00 | | 149 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | 2 427.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 902.00 | 137 868.00 | | 168 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | 22 818.00 | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 731.00 | 298 454.00 | | 350 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 547.00 | 275 052.00 | | 276 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 910.00 | | 455 910.00 | 455 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 910.00 | | 455 910.00 | 455 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 647.00 | 546 270.00 | | 458 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 429.00 | 583 886.00 | | 509 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 782.00 | -37 616.00 | | -50 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 261.00 | | 874.00 | 85 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 261.00 | | 874.00 | 85 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 156.00 | 1 532.00 | 77 688.00 | 76 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 156.00 | 1 532.00 | 77 688.00 | 76 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 902.00 | 168 902.00 | | 168 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 812.00 | 346 812.00 | | 346 812.00 |