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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 449 733.00 | 120 464.00 | 329 269.00 | 449 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 741.00 | 316 598.00 | 178 143.00 | 494 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 952.00 | 235 481.00 | 89 471.00 | 324 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 301 647.00 | 672 763.00 | 628 884.00 | 1 301 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BN En cours de production de biens | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 860.00 | 672 763.00 | 970 097.00 | 1 642 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 335.00 | 15 131.00 | | 15 335.00 |
DG Autres réserves | 265 339.00 | 200 859.00 | | 265 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | 114 684.00 | | 45 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 555.00 | 19 772.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 498 369.00 | 503 796.00 | | 498 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 089.00 | 413 516.00 | | 372 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 12 253.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 88 857.00 | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | 56 381.00 | | 42 034.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 728.00 | 571 007.00 | | 471 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 097.00 | 1 074 804.00 | | 970 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 458.00 | | 65 335.00 | 1 335 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 145.00 | 1 301 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 441.00 | 1 300 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 263.00 | | 65 315.00 | 1 332 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 20.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 263.00 | 65 315.00 | 97 441.00 | 1 332 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 553.00 | 65 315.00 | 97 441.00 | 1 301 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 089.00 | 84 389.00 | 283 757.00 | 372 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 727.00 | 184 027.00 | 283 757.00 | 471 727.00 |