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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 449 733.00 | 142 953.00 | 306 780.00 | 449 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 429.00 | 347 726.00 | 162 703.00 | 510 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 917.00 | 264 168.00 | 62 749.00 | 326 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 321.00 | 755 067.00 | 564 254.00 | 1 319 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 266 446.00 | | 266 446.00 | 266 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 278.00 | | 545 278.00 | 545 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 599.00 | 755 067.00 | 1 109 532.00 | 1 864 599.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DG Autres réserves | 281 129.00 | | | 281 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 545 227.00 | | | 545 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 018.00 | | | 288 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 305.00 | | | 564 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 532.00 | | | 1 109 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 647.00 | | 21 470.00 | 1 301 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 1 319 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 1 287 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 426.00 | | 21 450.00 | 1 269 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 20.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 763.00 | 85 741.00 | 3 437.00 | 672 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 543.00 | 85 741.00 | 3 437.00 | 672 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
UX Autres créances clients | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 699.00 | 77 899.00 | 209 801.00 | 287 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 305.00 | 354 505.00 | 209 801.00 | 564 305.00 |