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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 101 226.00 | 87 320.00 | 13 906.00 | 101 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 795.00 | 56 415.00 | 9 380.00 | 65 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 346.00 | 359 155.00 | 210 191.00 | 569 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 313.00 | 502 890.00 | 990 424.00 | 1 493 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BT Marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | 5 253.00 | 7 433.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | 428 281.00 | | 428 281.00 | 428 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 098.00 | 5 253.00 | 728 846.00 | 734 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 412.00 | 508 142.00 | 1 719 270.00 | 2 227 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 868.00 | 769 868.00 | | 769 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DH Report à nouveau | 9 027.00 | 69 641.00 | | 9 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 663.00 | 131 286.00 | | 174 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 544.00 | 1 047 781.00 | | 1 030 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230.00 | 241.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 256.00 | 283 761.00 | | 376 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 021.00 | 39 845.00 | | 68 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 682.00 | 178 669.00 | | 169 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 302.00 | 101 626.00 | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 4 415.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 726.00 | 608 557.00 | | 688 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 270.00 | 1 656 338.00 | | 1 719 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 154.00 | | 373 154.00 | 373 154.00 |
FG Production vendue services | 1 461 513.00 | | 1 461 513.00 | 1 461 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 667.00 | | 1 834 667.00 | 1 834 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 798.00 | | 1 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 6 798.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 120.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 7 620.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -822.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 938.00 | 39 769.00 | | 67 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 248.00 | 1 834 019.00 | | 1 862 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 585.00 | 1 702 733.00 | | 1 687 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 663.00 | 131 286.00 | | 174 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 777.00 | | 83 145.00 | 1 448 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 609.00 | | 1 493 313.00 | 38 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | | 736 367.00 | 38 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 831.00 | | 83 145.00 | 691 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 503.00 | 38 387.00 | | 464 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 503.00 | 38 387.00 | | 464 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 5 253.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 5 253.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 5 253.00 | 259.00 | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VC Groupe et associés | 417 846.00 | 417 846.00 | | 417 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 026.00 | 83 816.00 | 292 210.00 | 376 026.00 |
VI Groupe et associés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 691.00 | 436 772.00 | 16 919.00 | 453 691.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 726.00 | 396 286.00 | 292 440.00 | 688 726.00 |