| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 101 226.00 | 94 280.00 | 6 947.00 | 101 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 928.00 | 63 366.00 | 4 562.00 | 67 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 845.00 | 418 536.00 | 155 308.00 | 573 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 945.00 | 576 182.00 | 923 761.00 | 1 499 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 725.00 | 5 253.00 | 41 473.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 555 739.00 | | 555 739.00 | 555 739.00 |
CF Disponibilités | 335 043.00 | | 335 043.00 | 335 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 271.00 | 5 253.00 | 952 018.00 | 957 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 216.00 | 581 435.00 | 1 875 781.00 | 2 457 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 868.00 | 769 868.00 | | 769 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DH Report à nouveau | 203 949.00 | 87 739.00 | | 203 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 345.00 | 116 210.00 | | 173 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 148.00 | 1 050 803.00 | | 1 224 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 284.00 | 501 858.00 | | 422 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 14 501.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 729.00 | 59 521.00 | | 165 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 083.00 | 97 409.00 | | 62 083.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 785.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 633.00 | 674 728.00 | | 651 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 781.00 | 1 725 531.00 | | 1 875 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
FG Production vendue services | 676 863.00 | | 676 863.00 | 676 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 643.00 | | 854 643.00 | 854 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 378.00 | |
GE Autres charges | | | 41 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | 116 066.00 | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 116 066.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 126.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 115 940.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 600.00 | 834 966.00 | | 1 120 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 254.00 | 718 757.00 | | 947 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 345.00 | 116 210.00 | | 173 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 936.00 | | 2 010.00 | 1 497 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 990.00 | | 2 010.00 | 740 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VC Groupe et associés | 530 151.00 | 530 151.00 | | 530 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 004.00 | 112 931.00 | 309 073.00 | 422 004.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 514.00 | 597 595.00 | 16 919.00 | 614 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 633.00 | 342 560.00 | 309 073.00 | 651 633.00 |