| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 101 226.00 | 90 800.00 | 10 427.00 | 101 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 919.00 | 60 214.00 | 5 705.00 | 65 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 845.00 | 390 791.00 | 183 054.00 | 573 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 936.00 | 541 804.00 | 956 131.00 | 1 497 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BT Marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 841.00 | 5 253.00 | 34 588.00 | 39 841.00 |
BZ Autres créances | 390 285.00 | | 390 285.00 | 390 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 322.00 | | 327 322.00 | 327 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 652.00 | 5 253.00 | 769 399.00 | 774 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 588.00 | 547 057.00 | 1 725 531.00 | 2 272 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 868.00 | 769 868.00 | | 769 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DH Report à nouveau | 87 739.00 | 9 027.00 | | 87 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 210.00 | 174 663.00 | | 116 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 803.00 | 1 030 544.00 | | 1 050 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 654.00 | 230.00 | | 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 858.00 | 376 256.00 | | 501 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | 68 021.00 | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 169 682.00 | | 59 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 409.00 | 73 302.00 | | 97 409.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 235.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 728.00 | 688 726.00 | | 674 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 531.00 | 1 719 270.00 | | 1 725 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 984.00 | | 107 984.00 | 107 984.00 |
FG Production vendue services | 501 698.00 | | 501 698.00 | 501 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 682.00 | | 609 682.00 | 609 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 066.00 | 1 067.00 | | 116 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 066.00 | 1 067.00 | | 116 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 112.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 940.00 | 955.00 | | 115 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 67 938.00 | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 966.00 | 1 862 247.00 | | 834 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 757.00 | 1 687 585.00 | | 718 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 210.00 | 174 663.00 | | 116 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 313.00 | | 4 623.00 | 1 493 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 367.00 | | 4 623.00 | 736 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 890.00 | 38 915.00 | | 502 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 890.00 | 38 915.00 | | 502 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 255 213.00 | 255 213.00 | | 255 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 204.00 | 83 084.00 | 398 649.00 | 501 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VP Divers | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 275.00 | 425 356.00 | 16 919.00 | 442 275.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 728.00 | 255 954.00 | 399 302.00 | 674 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |