| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 870.00 | 140 012.00 | 4 858.00 | 144 870.00 |
AH Fonds commercial | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 357.00 | | 511 357.00 | 511 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 308.00 | 132 619.00 | 28 689.00 | 161 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 606.00 | 272 631.00 | 1 478 975.00 | 1 751 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 379.00 | 64 657.00 | 324 722.00 | 389 379.00 |
BZ Autres créances | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CF Disponibilités | 1 013 570.00 | | 1 013 570.00 | 1 013 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 833.00 | 64 657.00 | 1 596 176.00 | 1 660 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 438.00 | 337 288.00 | 3 075 151.00 | 3 412 438.00 |
CU Autres participations | 872 465.00 | | 872 465.00 | 872 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 427 186.00 | | | 427 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
DK Provisions réglementées | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 567.00 | | | 1 079 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 120.00 | | | 1 120 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 978.00 | | | 240 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
EA Autres dettes | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 337.00 | | | 401 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 583.00 | | | 1 995 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 151.00 | | | 3 075 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 190.00 | | | 1 242 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 646.00 | | 1 267 646.00 | 1 267 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 646.00 | | 1 267 646.00 | 1 267 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 657.00 | |
GE Autres charges | | | 21 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 708.00 | | | 1 355 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 205.00 | | | 1 369 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 290.00 | 21 341.00 | | 251 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 664.00 | 10 348.00 | | 129 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 10 993.00 | | 121 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 175.00 | 64 657.00 | 57 175.00 | 57 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 175.00 | 64 657.00 | 57 175.00 | 57 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 175.00 | 64 657.00 | 57 175.00 | 57 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 978.00 | 240 978.00 | | 240 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 120.00 | 366 727.00 | 453 910.00 | 1 120 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 163.00 | 535 163.00 | | 535 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 646.00 | 535 163.00 | 10 483.00 | 545 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 584.00 | 1 242 191.00 | 453 910.00 | 1 995 584.00 |