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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 357.00 | | 511 357.00 | 511 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 375.00 | 134 660.00 | 18 714.00 | 153 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 803.00 | 134 660.00 | 1 464 142.00 | 1 598 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 614.00 | 44 686.00 | 311 928.00 | 356 614.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 820 621.00 | | 820 621.00 | 820 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 732.00 | 44 686.00 | 1 231 046.00 | 1 275 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 535.00 | 179 346.00 | 2 695 188.00 | 2 874 535.00 |
CU Autres participations | 872 465.00 | | 872 465.00 | 872 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 070.00 | 600 070.00 | | 600 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 377 186.00 | 427 186.00 | | 377 186.00 |
DH Report à nouveau | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 720.00 | -13 496.00 | | 121 720.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 291.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 981.00 | 1 079 567.00 | | 1 151 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 515.00 | 1 120 120.00 | | 753 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | 244 315.00 | | 134 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 376.00 | 212 655.00 | | 214 376.00 |
EA Autres dettes | 27 263.00 | 118 710.00 | | 27 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 279.00 | 401 337.00 | | 413 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 207.00 | 2 097 137.00 | | 1 543 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 188.00 | 3 176 705.00 | | 2 695 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 188.00 | 2 097 137.00 | | 902 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 174.00 | | 1 353 174.00 | 1 353 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 174.00 | | 1 353 174.00 | 1 353 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 291.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 322.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 1 184.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | 17 686.00 | | 43 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 188.00 | 1 355 720.00 | | 1 449 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 468.00 | 1 369 216.00 | | 1 327 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 720.00 | -13 496.00 | | 121 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 606.00 | | | 1 751 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 803.00 | 1 598 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 870.00 | 562 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 933.00 | 153 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 350.00 | | | 707 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 308.00 | | | 161 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 948.00 | | | 882 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 631.00 | 14 833.00 | 152 803.00 | 272 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 012.00 | 4 858.00 | 144 870.00 | 140 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 619.00 | 9 975.00 | 7 933.00 | 132 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291.00 | 693.00 | | 291.00 |
6T Sur comptes clients | 64 657.00 | 44 686.00 | 64 657.00 | 64 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 657.00 | 44 686.00 | 64 657.00 | 64 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 947.00 | 45 379.00 | 64 657.00 | 64 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 686.00 | 64 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 279.00 | 413 279.00 | | 413 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 356 614.00 | 356 614.00 | | 356 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VC Groupe et associés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 515.00 | 112 496.00 | 456 869.00 | 753 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 607.00 | | | 366 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 676.00 | 443 193.00 | 10 483.00 | 453 676.00 |
VW T.V.A. | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 207.00 | 902 188.00 | 456 869.00 | 1 543 207.00 |