| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 357.00 | | 511 357.00 | 511 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 268.00 | 142 460.00 | 10 808.00 | 153 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 303.00 | 142 460.00 | 2 066 843.00 | 2 209 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 858.00 | 27 636.00 | 344 222.00 | 371 858.00 |
BZ Autres créances | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 859 390.00 | | 859 390.00 | 859 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 147.00 | 27 636.00 | 1 299 511.00 | 1 327 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 450.00 | 170 096.00 | 3 366 355.00 | 3 536 450.00 |
CU Autres participations | 1 483 072.00 | | 1 483 072.00 | 1 483 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 070.00 | 600 070.00 | | 600 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
DH Report à nouveau | 8 224.00 | -13 496.00 | | 8 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 056.00 | 121 720.00 | | 230 056.00 |
DK Provisions réglementées | 3 672.00 | 984.00 | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 725.00 | 1 151 981.00 | | 1 284 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 266.00 | 753 515.00 | | 1 156 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 543.00 | 134 775.00 | | 299 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 887.00 | 214 376.00 | | 190 887.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 27 263.00 | | 8 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 086.00 | 413 279.00 | | 426 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 630.00 | 1 543 207.00 | | 2 081 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 355.00 | 2 695 188.00 | | 3 366 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 998.00 | 902 188.00 | | 1 113 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 699.00 | | 1 384 699.00 | 1 384 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 699.00 | | 1 384 699.00 | 1 384 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | 693.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 693.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -693.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 395.00 | 43 825.00 | | 62 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 684.00 | 1 449 188.00 | | 1 509 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 628.00 | 1 327 468.00 | | 1 279 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 056.00 | 121 720.00 | | 230 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 803.00 | | 610 607.00 | 1 598 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 2 209 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 153 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 480.00 | | | 562 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 948.00 | | 610 607.00 | 882 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 660.00 | 7 906.00 | 107.00 | 134 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 660.00 | 7 906.00 | 107.00 | 134 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | 2 688.00 | | 984.00 |
6T Sur comptes clients | 44 686.00 | 27 636.00 | 44 686.00 | 44 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | 27 636.00 | 44 686.00 | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 670.00 | 30 324.00 | 44 686.00 | 45 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 636.00 | 44 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 543.00 | 299 543.00 | | 299 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 086.00 | 426 086.00 | | 426 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 371 858.00 | 371 858.00 | | 371 858.00 |
VB T. V. A. | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VC Groupe et associés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 266.00 | 188 635.00 | 767 928.00 | 1 156 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 322.00 | 455 839.00 | 10 483.00 | 466 322.00 |
VW T.V.A. | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 630.00 | 1 113 999.00 | 767 928.00 | 2 081 630.00 |