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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 597.00 | 377 597.00 | | 377 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
AH Fonds commercial | 4 493 663.00 | 2 100 000.00 | 2 393 663.00 | 4 493 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 053 599.00 | 5 253 876.00 | 799 723.00 | 6 053 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 081.00 | 478 529.00 | 46 552.00 | 525 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 637.00 | 1 924 856.00 | 263 781.00 | 2 188 637.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 719.00 | | 487 719.00 | 487 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 266 244.00 | 10 147 585.00 | 4 118 659.00 | 14 266 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BT Marchandises | 3 072 703.00 | 988 673.00 | 2 084 030.00 | 3 072 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 390.00 | 24 609.00 | 40 781.00 | 65 390.00 |
BZ Autres créances | 495 846.00 | | 495 846.00 | 495 846.00 |
CF Disponibilités | 409 920.00 | | 409 920.00 | 409 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 069.00 | 1 013 282.00 | 3 074 786.00 | 4 088 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 354 313.00 | 11 160 868.00 | 7 193 446.00 | 18 354 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 309 016.00 | -1 699 483.00 | | -12 309 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 979.00 | -10 609 533.00 | | -2 336 979.00 |
DL TOTAL (I) | -11 895 995.00 | -9 559 016.00 | | -11 895 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954 723.00 | 6 752 455.00 | | 6 954 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 444.00 | 1 269 875.00 | | 1 125 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009 274.00 | 6 704 735.00 | | 7 009 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978 236.00 | 3 785 446.00 | | 3 978 236.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | 27 202.00 | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 089 440.00 | 18 539 712.00 | | 19 089 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 446.00 | 8 980 697.00 | | 7 193 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 829 340.00 | 15 439 884.00 | | 17 829 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 128.00 | 990 481.00 | | 994 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 420 928.00 | | 15 420 928.00 | 15 420 928.00 |
FG Production vendue services | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 571 890.00 | | 15 571 890.00 | 15 571 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 070 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 673.00 | |
GE Autres charges | | | 457 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 818 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 409 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 615.00 | 25 920.00 | | 42 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457 023.00 | 602 454.00 | | 457 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 34 744.00 | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 917.00 | 15 290.00 | | 183 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 052.00 | 50 034.00 | | 187 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 52 793.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 417.00 | 2 005 986.00 | | 76 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 966.00 | 579 500.00 | | 35 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 707.00 | 2 638 279.00 | | 114 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 345.00 | -2 588 245.00 | | 72 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 824 930.00 | 22 405 165.00 | | 15 824 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 161 909.00 | 33 014 698.00 | | 18 161 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 979.00 | -10 609 533.00 | | -2 336 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 248.00 | 97 989.00 | | 36 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361 050.00 | 415 415.00 | | 361 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 775.00 | 454 172.00 | | 352 775.00 |
ST Autres comptes | 1 074 147.00 | 1 581 397.00 | | 1 074 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 305 878.00 | 3 207 598.00 | | 2 305 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 162.00 | | 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 603.00 | 264 566.00 | | 55 603.00 |
YT Sous‐traitance | 87 775.00 | 114 718.00 | | 87 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 387.00 | 22 572.00 | | 12 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 349.00 | 273 392.00 | | 207 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568 399.00 | 688 807.00 | | 568 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 117 104.00 | 4 289 140.00 | | 3 117 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459 058.00 | 6 046 617.00 | | 2 459 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832 962.00 | 5 380 457.00 | | 3 832 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |