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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 663.00 | | 2 193 663.00 | 2 193 663.00 |
AP Constructions | 6 797 773.00 | 6 134 403.00 | 663 370.00 | 6 797 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 050.00 | 518 050.00 | | 518 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 534.00 | 2 239 859.00 | 210 675.00 | 2 450 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 428.00 | | 564 428.00 | 564 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 658 247.00 | 8 910 716.00 | 3 747 531.00 | 12 658 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BT Marchandises | 2 240 676.00 | | 2 240 676.00 | 2 240 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BZ Autres créances | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CF Disponibilités | 473 635.00 | | 473 635.00 | 473 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998 332.00 | | 998 332.00 | 998 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 224.00 | | 3 792 224.00 | 3 792 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 450 471.00 | 8 910 716.00 | 7 539 755.00 | 16 450 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 141 030.00 | -14 040 055.00 | | -14 141 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 830.00 | -100 975.00 | | 319 830.00 |
DL TOTAL (I) | -11 071 200.00 | -11 391 030.00 | | -11 071 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 606.00 | 252 057.00 | | 222 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 361.00 | 610 306.00 | | 396 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 808.00 | 2 155 587.00 | | 1 430 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 282.00 | 1 225 863.00 | | 1 293 282.00 |
EA Autres dettes | 15 267 898.00 | 15 277 069.00 | | 15 267 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 610 954.00 | 19 520 883.00 | | 18 610 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 755.00 | 8 129 853.00 | | 7 539 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 439 352.00 | 19 270 883.00 | | 18 439 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 2 057.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 980 442.00 | | 17 980 442.00 | 17 980 442.00 |
FG Production vendue services | 183 793.00 | | 183 793.00 | 183 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 164 236.00 | | 18 164 236.00 | 18 164 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 409 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 479 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 839.00 | |
GE Autres charges | | | 296 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 644 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 037.00 | 84 210.00 | | 32 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 383.00 | 199 554.00 | | 296 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | 762.00 | | 7 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | 338 934.00 | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 727.00 | 153 751.00 | | 141 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 118.00 | 153 751.00 | | 370 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 789.00 | 185 184.00 | | -362 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 416 343.00 | 15 840 342.00 | | 18 416 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 513.00 | 15 941 317.00 | | 18 096 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 830.00 | -100 975.00 | | 319 830.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |