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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 393 663.00 | | 2 393 663.00 | 2 393 663.00 |
AP Constructions | 6 885 016.00 | 6 199 097.00 | 685 919.00 | 6 885 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 081.00 | 521 707.00 | 3 374.00 | 525 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 104.00 | 2 209 249.00 | 258 855.00 | 2 468 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 088.00 | | 559 088.00 | 559 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 022 038.00 | 8 948 459.00 | 4 073 580.00 | 13 022 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BT Marchandises | 2 037 535.00 | | 2 037 535.00 | 2 037 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CF Disponibilités | 813 004.00 | | 813 004.00 | 813 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 333.00 | | 1 097 333.00 | 1 097 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 273.00 | | 4 056 273.00 | 4 056 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 078 311.00 | 8 948 459.00 | 8 129 853.00 | 17 078 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 040 055.00 | -14 261 018.00 | | -14 040 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 975.00 | 220 963.00 | | -100 975.00 |
DL TOTAL (I) | -11 391 030.00 | -11 290 055.00 | | -11 391 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 306.00 | 1 127 697.00 | | 610 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 587.00 | 971 321.00 | | 2 155 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 863.00 | 1 161 886.00 | | 1 225 863.00 |
EA Autres dettes | 15 277 069.00 | 16 323 435.00 | | 15 277 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 520 883.00 | 19 584 338.00 | | 19 520 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 853.00 | 8 294 283.00 | | 8 129 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 270 883.00 | 19 584 338.00 | | 19 270 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 238 875.00 | | 15 238 875.00 | 15 238 875.00 |
FG Production vendue services | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 417 020.00 | | 15 417 020.00 | 15 417 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 501 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 123 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 193.00 | |
GE Autres charges | | | 199 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 711 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 210.00 | 44 184.00 | | 84 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 554.00 | 309 132.00 | | 199 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 39 163.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 172.00 | 3 500.00 | | 338 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 934.00 | 42 663.00 | | 338 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 751.00 | 126 142.00 | | 153 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 751.00 | 129 550.00 | | 153 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 184.00 | -86 887.00 | | 185 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 342.00 | 19 344 208.00 | | 15 840 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 941 317.00 | 19 123 245.00 | | 15 941 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 975.00 | 220 963.00 | | -100 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 046.00 | | |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |