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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 545.00 | 49 100.00 | 43 445.00 | 92 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 241.00 | 170 468.00 | 31 773.00 | 202 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 519.00 | 226 655.00 | 87 864.00 | 314 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 631.00 | | 481 631.00 | 481 631.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 259.00 | | 796 259.00 | 796 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 777.00 | 226 655.00 | 884 123.00 | 1 110 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 147.00 | 70 037.00 | | 70 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 441.00 | 32 110.00 | | -17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 61 505.00 | 110 947.00 | | 61 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | 17 549.00 | | 10 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 731.00 | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 936.00 | 13 190.00 | | 93 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 089.00 | 625 717.00 | | 512 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 487.00 | 145 708.00 | | 204 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 617.00 | 803 893.00 | | 822 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 123.00 | 914 840.00 | | 884 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 055.00 | 47 513.00 | | 278 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 314 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 049.00 | 294 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 322.00 | 47 513.00 | | 258 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 467.00 | 19 236.00 | 11 049.00 | 218 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 381.00 | 19 236.00 | 11 049.00 | 211 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 340 868.00 | 340 868.00 | | 340 868.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 845.00 | 2 985.00 | 4 860.00 | 7 845.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 651.00 | 384 697.00 | 8 954.00 | 393 651.00 |
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 968.00 | 327 108.00 | 4 860.00 | 331 968.00 |