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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 035.00 | 72 361.00 | 7 674.00 | 80 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 600.00 | 194 050.00 | 68 549.00 | 262 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 773.00 | 272 499.00 | 89 274.00 | 361 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 184.00 | | 466 184.00 | 466 184.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 939.00 | | 615 939.00 | 615 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 712.00 | 272 499.00 | 705 213.00 | 977 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 538.00 | 28 462.00 | | 21 538.00 |
DL TOTAL (I) | 92 264.00 | 99 189.00 | | 92 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 678.00 | 50 475.00 | | 36 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 95.00 | | 2 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 759.00 | 34 526.00 | | 174 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 436.00 | 143 245.00 | | 176 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 564.00 | 215 526.00 | | 219 564.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 949.00 | 443 867.00 | | 612 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 213.00 | 543 056.00 | | 705 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 384.00 | | 38 777.00 | 364 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 388.00 | 361 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 390.00 | 342 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 247.00 | | 38 777.00 | 344 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 228.00 | 24 659.00 | 41 388.00 | 289 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | 998.00 | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 142.00 | 24 659.00 | 40 390.00 | 282 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 466 184.00 | 466 184.00 | | 466 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 678.00 | 11 268.00 | 25 409.00 | 36 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 511.00 | 468 158.00 | 9 354.00 | 477 511.00 |
VW T.V.A. | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 190.00 | 412 780.00 | 25 409.00 | 438 190.00 |