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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 455.00 | 87 897.00 | 16 558.00 | 104 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 792.00 | 194 245.00 | 45 547.00 | 239 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 384.00 | 289 228.00 | 75 156.00 | 364 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 103.00 | | 301 103.00 | 301 103.00 |
BZ Autres créances | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CF Disponibilités | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 901.00 | | 467 901.00 | 467 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 284.00 | 289 228.00 | 543 056.00 | 832 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 927.00 | 80 000.00 | | 61 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 462.00 | -18 073.00 | | 28 462.00 |
DL TOTAL (I) | 99 189.00 | 70 727.00 | | 99 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 475.00 | 57 238.00 | | 50 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 17 588.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 526.00 | 109 649.00 | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 245.00 | 357 262.00 | | 143 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 526.00 | 150 480.00 | | 215 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 867.00 | 692 218.00 | | 443 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 056.00 | 762 944.00 | | 543 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 277.00 | 7 107.00 | | 357 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 141.00 | 7 107.00 | | 337 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 216.00 | 32 013.00 | | 257 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 130.00 | 32 013.00 | | 250 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 301 103.00 | 301 103.00 | | 301 103.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 475.00 | 13 798.00 | 36 678.00 | 50 475.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 773.00 | 342 420.00 | 9 354.00 | 351 773.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 342.00 | 372 664.00 | 36 678.00 | 409 342.00 |