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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 522.00 | 2 078.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 566.00 | 44 134.00 | 39 431.00 | 83 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 866.00 | 45 656.00 | 43 209.00 | 88 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
110 Total général Actif | 117 917.00 | 45 656.00 | 72 260.00 | 117 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 486.00 | | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 466.00 | | | 221 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |