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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 962.00 | 638.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 875.00 | 80 982.00 | 58 892.00 | 139 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 175.00 | 83 944.00 | 61 230.00 | 145 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
110 Total général Actif | 231 339.00 | 83 944.00 | 147 395.00 | 231 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
252 Charges sociales | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 965.00 | | | 226 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 659.00 | | | -41 659.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 687.00 | | | -42 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |