| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 242.00 | 1 358.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 349.00 | 58 477.00 | 68 872.00 | 127 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 649.00 | 60 719.00 | 71 930.00 | 132 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
110 Total général Actif | 216 365.00 | 60 719.00 | 155 645.00 | 216 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99.00 | | | 99.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
252 Charges sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 304.00 | | | -7 304.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |