| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 135 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 147 305.00 | |
BT Marchandises | | | 84 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 271.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 209 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 356 925.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 864 537.00 | 808 490.00 | | 864 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 685.00 | 56 047.00 | | 41 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 172.00 | 968 487.00 | | 1 010 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 164.00 | 45 464.00 | | 32 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 300.00 | 214 423.00 | | 183 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | 108 846.00 | | 93 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 34 483.00 | | 37 845.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 753.00 | 403 236.00 | | 346 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 925.00 | 1 371 723.00 | | 1 356 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 884.00 | | 1 150.00 | 1 404 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 1 388 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 068.00 | | | 1 149 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 748.00 | | 1 150.00 | 150 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 204.00 | 3 925.00 | | 237 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 554.00 | 3 925.00 | | 138 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 12 121.00 | 20 043.00 | 32 164.00 |
VI Groupe et associés | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 568.00 | 65 602.00 | 1 966.00 | 67 568.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 753.00 | 143 410.00 | 203 343.00 | 346 753.00 |