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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 135 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 145 106.00 | |
BT Marchandises | | | 81 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 301 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 581 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 906 222.00 | 864 537.00 | | 906 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 41 685.00 | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 196.00 | 1 010 172.00 | | 1 029 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 043.00 | 32 164.00 | | 220 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 244.00 | 183 300.00 | | 196 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 93 425.00 | | 91 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 039.00 | 37 845.00 | | 44 039.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 234.00 | 346 753.00 | | 552 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 430.00 | 1 356 925.00 | | 1 581 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 396.00 | 143 410.00 | | 348 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 434.00 | | | 1 388 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 068.00 | | | 1 149 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 130.00 | 2 200.00 | | 241 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 479.00 | 2 200.00 | | 142 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
UP Prêts | 1 966.00 | 5.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 043.00 | 212 449.00 | 7 594.00 | 220 043.00 |
VI Groupe et associés | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 675.00 | 51 709.00 | 1 966.00 | 53 675.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 234.00 | 348 396.00 | 203 838.00 | 552 234.00 |